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銀華基金管理有限企業(yè)年12月31日基金網(wǎng)公告截至年12月31日,銀華基金管理有限企業(yè)的基金資產(chǎn)網(wǎng)和份額網(wǎng)如下:
序列號(hào)基金簡(jiǎn)稱(chēng)基金資產(chǎn)凈值(元)基金份額凈值(元)基金份額累計(jì)凈值(元)
1 180001銀華特征公司混合2,497,307,155.501.1494.8094
2 180002銀華保本增值混合2,209,368,440.260.9943.9943
3 180003銀華-道瓊斯88指數(shù)6,324,486,583.10.7646.5646
4 519001銀華價(jià)值優(yōu)選股票10、573、157、198.27.3346.5342
5 180010銀華高質(zhì)量增長(zhǎng)股6,426,385,880.62.7767.3367
6 180012銀華富裕主題股5,947,626,918.141.06072.0137
7 180013銀華領(lǐng)先戰(zhàn)略股1,055,987,789.041.1692.5492
8 161810銀華內(nèi)需精選股( lof ) 1,170,392,583.77.815.775
9 180015銀華增強(qiáng)收益?zhèn)?95,398,852.301.0701.276
10 180018銀華和諧主題混合765、327、100.141.251.331
11 161811銀華滬深300指數(shù)( lof ) 250,377,464.17.72.3.723
161812銀華深證100指數(shù)等級(jí)17,502,390,355.150.746.825
12 150018銀華穩(wěn)定進(jìn)- 1.060 1.217
150019銀華銳進(jìn)- 0.432 0.432
13 161813銀華信用債券關(guān)閉531,211,983.71.984.169
14 180020銀華成長(zhǎng)先鋒混合1,288,161,189.790.893.918
180025銀華信用雙息債券a114,342,339.441.0491.049
15
180026銀華信用雙息債券C76,894,017.901.0361.036
161816銀華中證等權(quán)90指數(shù)等級(jí)1,908,612,254.130.97 2.660
16 150030銀華利率- 1.065 1.185
150031銀華鑫利- 0.879 0.214
17 180028銀華永祥保本混合448,341,064.661.128.128
161818銀華花了等級(jí)股183,025,636.53.1361.155
18 150047銀華瑞吉- 1.070 1.164
150048銀華瑞祥- 1.153 1.153
161819銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)等級(jí)1,288,687,061.33.993.597
19 150059銀華金瑞- 1.001 1.139
150060銀華鑫瑞- 0.988 0.240
180029銀華永泰積極債券A6,438,957.201.0521.05220
180030銀華永泰積極債券C32,066,478.671.039.039
21 180031銀華中小盤(pán)子股份137,731,995.31.2591.339
22 161820銀華凈債( lof ) 1,998,055,679.32.0041.049
23 510430銀華上證50等權(quán)ETF 60,433,087.18.945.945
24 180033銀華上證50等權(quán)etf連接22,216,090.26.895.895
161821銀華50a230、644、831.16.991.99125
161822銀華50c 13,582,600.90.9890.989
161823銀華永興分級(jí)債券發(fā)行儀式1,443,686,954.60.986 -
26 161824永興a - 1.022 -
150116永興b - 0.930 -
27 511880銀華交易型貨幣544、628、993.84103.226103.226
28 000062銀華成長(zhǎng)股負(fù)債30/70指數(shù)157,479,600.58.1.006
29 000194銀華信用四季紅債券324,179,804.821.001.001
30 161826銀華中證轉(zhuǎn)換指數(shù)增強(qiáng)等級(jí)162,514,222.71.93 4.946
150143轉(zhuǎn)換a - 1.005 -
150144轉(zhuǎn)換b - 0.768 -
31 000286銀華信用季度季紅債券375,916,236.59.996.996
161825銀華中證800等權(quán)指數(shù)增強(qiáng)等級(jí)188,552,039.43.995.997
32 150138銀華800a - 1.005 -
150139銀華800b - 0.985 -
序列號(hào)基金名基金資產(chǎn)凈利潤(rùn)(元)每萬(wàn)部收益(元) 7天的年收益率( % )
180008銀華貨幣a774、222和101.39.6131.77233
180009銀華貨幣b2、717、935、205.76.67794.014
銀華基金管理有限公司
年1月2日
標(biāo)題:“銀華基金:2013年12月31日基金凈值公告”
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